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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 528 389.00 | 269 354.00 | 259 035.00 | 528 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 285.00 | 1 019 737.00 | 4 548.00 | 1 024 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 125.00 | 526 287.00 | 10 838.00 | 537 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 095.00 | 1 815 379.00 | 372 715.00 | 2 188 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 020.00 | | 560 020.00 | 560 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 115.00 | 1 815 379.00 | 932 736.00 | 2 748 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
DH Report à nouveau | -382 302.00 | -407 988.00 | | -382 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 25 685.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 187 477.00 | 177 308.00 | | 187 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 095.00 | 225 370.00 | | 200 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | 51 897.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 41 949.00 | | 65 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 460.00 | 42 093.00 | | 40 460.00 |
EA Autres dettes | 415 127.00 | 426 121.00 | | 415 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 258.00 | 787 432.00 | | 745 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 736.00 | 964 741.00 | | 932 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 308.00 | | 15 788.00 | 2 172 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 467.00 | | 15 788.00 | 2 153 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 713.00 | 26 666.00 | | 1 788 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 713.00 | 26 666.00 | | 1 788 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 128.00 | 42 056.00 | 165 810.00 | 415 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 095.00 | 25 275.00 | 101 101.00 | 200 095.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VP Divers | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 258.00 | 197 366.00 | 266 911.00 | 745 258.00 |