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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 859.00 | 120 850.00 | 15 009.00 | 135 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 270.00 | 536 661.00 | 388 609.00 | 925 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 952.00 | | 200 952.00 | 200 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 478.00 | 657 511.00 | 613 967.00 | 1 271 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750 614.00 | | 5 750 614.00 | 5 750 614.00 |
BZ Autres créances | 1 486 658.00 | | 1 486 658.00 | 1 486 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 950 068.00 | | 4 950 068.00 | 4 950 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 657.00 | | 401 657.00 | 401 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 352 617.00 | | 16 352 617.00 | 16 352 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 095.00 | 657 511.00 | 16 966 584.00 | 17 624 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 530.00 | | | 1 499 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 636.00 | | | 1 316 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 786.00 | | | 3 153 786.00 |
DP Provisions pour risques | 470 092.00 | | | 470 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 092.00 | | | 470 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 577.00 | | | 497 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168 425.00 | | | 2 168 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 155.00 | | | 1 402 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298 848.00 | | | 8 298 848.00 |
EA Autres dettes | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 342 706.00 | | | 13 342 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 584.00 | | | 16 966 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 174 281.00 | | | 11 174 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 830 804.00 | | 52 830 804.00 | 52 830 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 830 804.00 | | 52 830 804.00 | 52 830 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 112 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 723 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 877 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 108.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 994 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 875.00 | | | 340 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 323.00 | | | 620 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 284 690.00 | | | 53 284 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 968 054.00 | | | 51 968 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 636.00 | | | 1 316 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 051.00 | | 55 830.00 | 1 479 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 754.00 | 209 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 403.00 | 1 271 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 440.00 | 136 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 209.00 | 925 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 039.00 | | 8 256.00 | 157 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 566.00 | | 46 913.00 | 1 070 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 445.00 | | 661.00 | 251 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 003.00 | 111 301.00 | 219 792.00 | 766 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 895.00 | 13 395.00 | 28 440.00 | 135 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 107.00 | 97 906.00 | 191 352.00 | 630 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 439 311.00 | 126 108.00 | 95 327.00 | 439 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 311.00 | 126 108.00 | 95 327.00 | 439 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 311.00 | 126 108.00 | 95 327.00 | 439 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 108.00 | 95 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 155.00 | 1 402 155.00 | | 1 402 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943 262.00 | 2 943 262.00 | | 2 943 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785 531.00 | 2 785 531.00 | | 2 785 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 164.00 | 946 164.00 | | 946 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 750 614.00 | | | 5 750 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 621.00 | | | 287 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
VI Groupe et associés | 497 577.00 | 497 577.00 | | 497 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 743.00 | | | 422 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 384.00 | 914 384.00 | | 914 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 657.00 | | | 401 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 881.00 | 7 638 929.00 | 200 952.00 | 7 839 881.00 |
VW T.V.A. | 1 655 672.00 | 1 655 672.00 | | 1 655 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 281.00 | 11 174 281.00 | | 11 174 281.00 |