| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 962.00 | 70 758.00 | 55 204.00 | 125 962.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 774.00 | 787 539.00 | 1 236 235.00 | 2 023 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 439.00 | 449 008.00 | 558 431.00 | 1 007 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 426.00 | 1 334 096.00 | 2 325 330.00 | 3 659 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 933.00 | | 349 933.00 | 349 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 630.00 | 2 943.00 | 285 687.00 | 288 630.00 |
BZ Autres créances | 662 231.00 | | 662 231.00 | 662 231.00 |
CF Disponibilités | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 614.00 | 2 943.00 | 1 655 672.00 | 1 658 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 389.00 | 1 337 038.00 | 4 067 350.00 | 5 404 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 198 640.00 | 160 963.00 | | 198 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 137 677.00 | | 3 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675 791.00 | | | 675 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 515.00 | 468 315.00 | | 1 047 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 134.00 | 68 753.00 | | 1 557 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 839.00 | 506 361.00 | | 485 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 131.00 | 307 623.00 | | 421 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 630.00 | 139 724.00 | | 156 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 280.00 | | | 398 280.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 3 948.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 835.00 | 1 026 409.00 | | 3 019 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 350.00 | 1 494 724.00 | | 4 067 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 076.00 | 1 026 409.00 | | 1 555 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 233 080.00 | 12 625.00 | 3 245 705.00 | 3 233 080.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 666.00 | 12 625.00 | 3 246 291.00 | 3 233 666.00 |
FM Production stockée | | | 9 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 582.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 416.00 | 38 448.00 | | 136 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 852.00 | 88.00 | | 7 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 120.00 | 16 566.00 | | 342 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 972.00 | 16 654.00 | | 349 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 7 819.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 731.00 | 4 171.00 | | 338 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 186.00 | 11 989.00 | | 339 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | 4 665.00 | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 359.00 | 3 486 905.00 | | 3 800 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 949.00 | 3 349 228.00 | | 3 796 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 137 677.00 | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 246.00 | | 2 161 442.00 | 1 935 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 263.00 | 3 659 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 949.00 | 301 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 314.00 | 3 320 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 318.00 | | 69 909.00 | 265 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 808.00 | | 2 087 533.00 | 1 635 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 4 000.00 | 7 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 280.00 | 79 590.00 | 67 775.00 | 1 322 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 449.00 | 6 350.00 | 8.00 | 20 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 491.00 | 4 207.00 | 16 940.00 | 83 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 341.00 | 69 033.00 | 50 827.00 | 1 218 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 131.00 | 421 131.00 | | 421 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 280.00 | 398 280.00 | | 398 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 285 526.00 | | | 285 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 234.00 | 91 475.00 | 627 047.00 | 1 556 234.00 |
VI Groupe et associés | 485 839.00 | 485 839.00 | | 485 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 330.00 | | | 1 551 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VP Divers | 480 610.00 | | | 480 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 701.00 | 1 026 701.00 | | 1 026 701.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 835.00 | 1 555 076.00 | 627 047.00 | 3 019 835.00 |