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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 926.00 | 317 380.00 | 78 546.00 | 395 926.00 |
AH Fonds commercial | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830 839.00 | 1 124 932.00 | 705 906.00 | 1 830 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725 548.00 | 4 308 928.00 | 2 416 619.00 | 6 725 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 884.00 | 859 288.00 | 341 596.00 | 1 200 884.00 |
AX Avances et acomptes | 436 163.00 | | 436 163.00 | 436 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746 955.00 | 6 672 632.00 | 4 074 322.00 | 10 746 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 998.00 | | 215 998.00 | 215 998.00 |
BT Marchandises | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 243.00 | 88 148.00 | 2 189 094.00 | 2 277 243.00 |
BZ Autres créances | 2 347 266.00 | | 2 347 266.00 | 2 347 266.00 |
CF Disponibilités | 2 471 574.00 | | 2 471 574.00 | 2 471 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 965.00 | 88 148.00 | 7 327 816.00 | 7 415 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 920.00 | 6 760 781.00 | 11 402 139.00 | 18 162 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | 1 937 506.00 | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 3 005 822.00 | 2 121 832.00 | | 3 005 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 644.00 | 1 939 644.00 | | 1 939 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 114.00 | 883 990.00 | | 370 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 838.00 | 7 076 723.00 | | 7 446 838.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 87 240.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 112 240.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 113.00 | 1 030 251.00 | | 1 019 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 123.00 | 975 854.00 | | 1 310 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 534.00 | 1 652 342.00 | | 1 513 534.00 |
EA Autres dettes | 37 711.00 | 50 276.00 | | 37 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 818.00 | 8 907.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 301.00 | 3 717 631.00 | | 3 892 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 139.00 | 10 906 595.00 | | 11 402 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 876 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 876 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 145 387.00 | |
GE Autres charges | | | 460 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 736 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 268.00 | 36 462.00 | | 39 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 49 499.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 756.00 | -13 036.00 | | 38 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 096.00 | 103 090.00 | | 46 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 454.00 | 430 875.00 | | 289 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 014.00 | 12 168 330.00 | | 13 505 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 900.00 | 11 284 340.00 | | 13 134 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 114.00 | 883 990.00 | | 370 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 240.00 | | 49 240.00 | 112 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 240.00 | | 49 240.00 | 112 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 123.00 | 1 310 123.00 | | 1 310 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 172.00 | 37 712.00 | | 1 055 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 244.00 | | | 2 277 244.00 |
VP Divers | 2 347 266.00 | | | 2 347 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513 535.00 | 1 513 535.00 | | 1 513 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 033.00 | 4 694 542.00 | 95 490.00 | 4 790 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 301.00 | 2 874 841.00 | | 3 892 301.00 |