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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 125.00 | 2 218 949.00 | 141 175.00 | 2 360 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 879 385.00 | 80 858.00 | 798 528.00 | 879 385.00 |
AP Constructions | 8 114 802.00 | 4 807 707.00 | 3 307 095.00 | 8 114 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179 914.00 | 15 045 063.00 | 1 134 851.00 | 16 179 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063 226.00 | 14 360 391.00 | 3 702 835.00 | 18 063 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 127.00 | | 222 127.00 | 222 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 531.00 | 144 115.00 | 85 416.00 | 229 531.00 |
BF Prêts | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 972 720.00 | 36 765 174.00 | 21 207 546.00 | 57 972 720.00 |
BT Marchandises | 20 974 406.00 | 284 830.00 | 20 689 576.00 | 20 974 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396 122.00 | 38 544.00 | 19 357 578.00 | 19 396 122.00 |
BZ Autres créances | 14 656 891.00 | 27 733.00 | 14 629 158.00 | 14 656 891.00 |
CF Disponibilités | 7 341 780.00 | | 7 341 780.00 | 7 341 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 011.00 | | 281 011.00 | 281 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 650 211.00 | 351 106.00 | 62 299 104.00 | 62 650 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 127 180.00 | 37 116 280.00 | 84 010 900.00 | 121 127 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
CU Autres participations | 1 485 199.00 | 108 091.00 | 1 377 107.00 | 1 485 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040 000.00 | | | 11 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DG Autres réserves | 33 269 678.00 | | | 33 269 678.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 547.00 | | | 2 156 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459 177.00 | | | 7 459 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
DL TOTAL (I) | 55 341 250.00 | | | 55 341 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 774.00 | | | 1 036 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 975.00 | | | 1 406 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 749.00 | | | 2 443 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083 022.00 | | | 6 083 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 332.00 | | | 1 636 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 095.00 | | | 14 219 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 043.00 | | | 3 609 043.00 |
EA Autres dettes | 522 128.00 | | | 522 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 069 620.00 | | | 26 069 620.00 |
ED (V) | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 010 900.00 | | | 84 010 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 061 680.00 | | | 21 061 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 910 316.00 | 86 576 763.00 | 97 487 078.00 | 10 910 316.00 |
FG Production vendue services | 408 629.00 | 197 340.00 | 605 969.00 | 408 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318 944.00 | 86 774 103.00 | 98 093 047.00 | 11 318 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 241 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 188 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 285 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 698 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 795 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 445 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249 912.00 | | | 3 249 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 347 539.00 | | | 100 347 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 888 361.00 | | | 92 888 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459 177.00 | | | 7 459 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 748 280.00 | | 1 279 975.00 | 56 748 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 066.00 | 57 972 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 758 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 066.00 | 43 459 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 696 884.00 | | 62 072.00 | 12 696 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294 617.00 | | 1 217 903.00 | 42 294 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 779.00 | | | 1 756 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305 238.00 | 2 245 989.00 | 38 260.00 | 34 305 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170 474.00 | 48 475.00 | | 2 170 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134 764.00 | 2 197 514.00 | 38 260.00 | 32 134 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 441 150.00 | | | 1 441 150.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 311.00 | 719 442.00 | 393 004.00 | 2 117 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 809.00 | 284 830.00 | 560 809.00 | 560 809.00 |
6T Sur comptes clients | 39 745.00 | | 1 201.00 | 39 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 633.00 | | 10 900.00 | 38 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 393.00 | 284 830.00 | 572 910.00 | 891 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 704.00 | 1 004 272.00 | 965 914.00 | 3 008 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 095.00 | 14 219 095.00 | | 14 219 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 525.00 | 1 762 525.00 | | 1 762 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 617.00 | 1 159 617.00 | | 1 159 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 531.00 | 85 416.00 | | 229 531.00 |
UP Prêts | 35 714.00 | 18 959.00 | | 35 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 19 349 926.00 | | | 19 349 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VB T. V. A. | 1 041 169.00 | | | 1 041 169.00 |
VC Groupe et associés | 13 126 527.00 | | | 13 126 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083 022.00 | 1 075 082.00 | 4 397 813.00 | 6 083 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 332.00 | 1 636 332.00 | | 1 636 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 112.00 | 676 112.00 | | 676 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 011.00 | | | 281 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603 135.00 | 34 392 203.00 | 210 932.00 | 34 603 135.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 069 620.00 | 21 061 680.00 | 4 397 813.00 | 26 069 620.00 |