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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 57 773.00 | 1 306.00 | 56 467.00 | 57 773.00 |
AP Constructions | 477 104.00 | 230 194.00 | 246 910.00 | 477 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 738.00 | 117 650.00 | 34 088.00 | 151 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 131.00 | 54 366.00 | 11 766.00 | 66 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 571.00 | 404 876.00 | 386 696.00 | 791 571.00 |
BT Marchandises | 135 453.00 | 19 225.00 | 116 228.00 | 135 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 671.00 | 19 225.00 | 303 446.00 | 322 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 242.00 | 424 101.00 | 690 142.00 | 1 114 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 101 781.00 | 90 903.00 | | 101 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 10 878.00 | | 14 121.00 |
DK Provisions réglementées | 29 040.00 | 25 840.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 165 904.00 | 148 583.00 | | 165 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 441.00 | 314 222.00 | | 201 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 811.00 | 105 401.00 | | 57 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 442.00 | 5 124.00 | | 16 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 301.00 | 43 550.00 | | 213 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 30 610.00 | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 7 200.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 238.00 | 506 107.00 | | 524 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 142.00 | 654 689.00 | | 690 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 851.00 | 370 616.00 | | 474 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 497.00 | | 987 497.00 | 987 497.00 |
FG Production vendue services | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 422.00 | | 1 085 422.00 | 1 085 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 79.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 3 279.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -3 279.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 058.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 319.00 | 970 735.00 | | 1 111 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 199.00 | 959 857.00 | | 1 097 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121.00 | 10 878.00 | | 14 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 1 871.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | | | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 119.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 840.00 | 3 200.00 | | 25 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 358.00 | 19 225.00 | 24 358.00 | 24 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 358.00 | 19 225.00 | 24 358.00 | 24 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 198.00 | 22 425.00 | 24 358.00 | 50 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 225.00 | 24 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 587.00 | 106 200.00 | 49 387.00 | 155 587.00 |
VI Groupe et associés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 796.00 | 458 409.00 | 49 387.00 | 507 796.00 |