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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 106 841.00 | 57 448.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 394.00 | 189 562.00 | 10 832.00 | 200 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 369.00 | 116 662.00 | 707.00 | 117 369.00 |
AX Avances et acomptes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 187.00 | 422 238.00 | 218 950.00 | 641 187.00 |
BP En cours de production de services | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BT Marchandises | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 366.00 | 1 085.00 | 259 281.00 | 260 366.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 171.00 | 1 085.00 | 456 086.00 | 457 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 358.00 | 423 323.00 | 675 035.00 | 1 098 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 244.00 | 152 181.00 | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | 15 063.00 | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 191 621.00 | 175 629.00 | | 191 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 552.00 | 105 620.00 | | 131 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 997.00 | 92 456.00 | | 99 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | 146 409.00 | | 168 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | 86 258.00 | | 53 434.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 80 180.00 | | 30 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 414.00 | 510 922.00 | | 483 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 035.00 | 686 551.00 | | 675 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 482.00 | | 685 482.00 | 685 482.00 |
FG Production vendue services | 510 377.00 | 568.00 | 510 945.00 | 510 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 859.00 | 568.00 | 1 196 426.00 | 1 195 859.00 |
FM Production stockée | | | -3 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 739.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 10 339.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 14 835.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 18 667.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -8 328.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | -1 072.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 103.00 | 1 375 893.00 | | 1 224 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 111.00 | 1 360 830.00 | | 1 208 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 992.00 | 15 063.00 | | 15 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 5 703.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 522.00 | | 5 201.00 | 658 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 536.00 | 641 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 502.00 | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 034.00 | 484 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 475.00 | | 4 901.00 | 499 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 300.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 578.00 | 22 195.00 | 22 536.00 | 422 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | 2 502.00 | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 903.00 | 22 195.00 | 20 034.00 | 410 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 257 228.00 | | | 257 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 526.00 | 32 550.00 | 47 977.00 | 80 526.00 |
VI Groupe et associés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 158.00 | 305 614.00 | 544.00 | 306 158.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 414.00 | 435 437.00 | 47 977.00 | 483 414.00 |