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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 087.00 | 102 782.00 | 8 305.00 | 111 087.00 |
040 Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 135.00 | 109 374.00 | 74 761.00 | 184 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
110 Total général Actif | 403 489.00 | 109 374.00 | 294 115.00 | 403 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
252 Charges sociales | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |