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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AP Constructions | 133 112.00 | 29 647.00 | 103 465.00 | 133 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 429.00 | 49 942.00 | 12 486.00 | 62 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 836.00 | 583 622.00 | 197 214.00 | 780 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 420.00 | 666 960.00 | 313 460.00 | 980 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 574.00 | 47 551.00 | 709 023.00 | 756 574.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CF Disponibilités | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 518.00 | 47 551.00 | 1 589 966.00 | 1 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 937.00 | 714 512.00 | 1 903 426.00 | 2 617 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 965.00 | 1 012 965.00 | | 1 012 965.00 |
DH Report à nouveau | -54 724.00 | | | -54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 918.00 | -54 724.00 | | 113 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 158.00 | 1 156 240.00 | | 1 270 158.00 |
DP Provisions pour risques | 61 840.00 | 74 745.00 | | 61 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 840.00 | 74 745.00 | | 61 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 482.00 | 230 854.00 | | 163 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 436.00 | 66 405.00 | | 63 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 828.00 | 582.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 837.00 | 47 392.00 | | 51 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 386.00 | 238 414.00 | | 274 386.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 6 088.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 428.00 | 589 734.00 | | 571 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 426.00 | 1 820 719.00 | | 1 903 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 652.00 | 38 034.00 | 1 471 686.00 | 1 433 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 652.00 | 38 034.00 | 1 471 686.00 | 1 433 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 149.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 132.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 186.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -1 186.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 701.00 | 1 212 675.00 | | 1 558 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 783.00 | 1 267 400.00 | | 1 444 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 918.00 | -54 724.00 | | 113 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 006.00 | 3 000.00 | 16 163.00 | 964 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 980 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 213.00 | | 16 163.00 | 960 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 3 000.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 811.00 | 96 149.00 | | 570 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 063.00 | 96 149.00 | | 567 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 745.00 | | 12 905.00 | 74 745.00 |
6T Sur comptes clients | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 297.00 | | 12 905.00 | 122 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 699 803.00 | | | 699 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 482.00 | 53 244.00 | 110 238.00 | 163 482.00 |
VI Groupe et associés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 812.00 | 793 517.00 | 295.00 | 793 812.00 |
VW T.V.A. | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 600.00 | 450 362.00 | 110 238.00 | 560 600.00 |