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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AN Terrains | 76 745.00 | 38 600.00 | 38 145.00 | 76 745.00 |
AP Constructions | 251 875.00 | 150 370.00 | 101 504.00 | 251 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 997.00 | 43 840.00 | 157.00 | 43 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 866.00 | 1 020 882.00 | 1 275 983.00 | 2 296 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 243.00 | 1 260 532.00 | 1 491 710.00 | 2 752 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 243.00 | | 588 243.00 | 588 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 043.00 | | 1 258 043.00 | 1 258 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 286.00 | 1 260 532.00 | 2 749 753.00 | 4 010 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 702.00 | 714 535.00 | | 979 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 301.00 | 265 167.00 | | 243 301.00 |
DK Provisions réglementées | 455 396.00 | 530 204.00 | | 455 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 785.00 | 1 518 292.00 | | 1 686 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 562.00 | 702 224.00 | | 613 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 689.00 | 42 384.00 | | 33 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 251.00 | 76 187.00 | | 98 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 364.00 | 333 851.00 | | 315 364.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 056.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 968.00 | 1 156 703.00 | | 1 062 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 753.00 | 2 674 995.00 | | 2 749 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 397.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 999.00 | | 378 200.00 | 2 847 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 957.00 | 2 752 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 957.00 | 2 669 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 240.00 | | 378 200.00 | 2 765 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 252.00 | 374 288.00 | 428 008.00 | 1 314 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 413.00 | 374 288.00 | 428 008.00 | 1 307 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 204.00 | 89 147.00 | 163 955.00 | 530 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 204.00 | 89 147.00 | 163 955.00 | 530 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 147.00 | 163 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 588 244.00 | | | 588 244.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 145.00 | 298 372.00 | 314 773.00 | 613 145.00 |
VI Groupe et associés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 273.00 | 631 273.00 | | 631 273.00 |
VW T.V.A. | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 967.00 | 748 194.00 | 314 773.00 | 1 062 967.00 |