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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 10 410.00 | 5 522.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 59 222.00 | 11 337.00 | 70 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 671.00 | 72 424.00 | 89 247.00 | 161 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BN En cours de production de biens | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 184.00 | 2 313.00 | 130 871.00 | 133 184.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CF Disponibilités | 227 787.00 | | 227 787.00 | 227 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 565.00 | 2 313.00 | 547 253.00 | 549 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 236.00 | 74 737.00 | 636 500.00 | 711 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 951.00 | | | 256 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 516.00 | | 1 596 516.00 | 1 596 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 516.00 | | 1 596 516.00 | 1 596 516.00 |
FM Production stockée | | | -16 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 304.00 | | | 1 595 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 218.00 | | | 1 512 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 426.00 | | 18 218.00 | 165 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 161 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 86 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | | 18 218.00 | 90 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 614.00 | 5 782.00 | 21 973.00 | 88 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 823.00 | 5 782.00 | 21 973.00 | 85 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 421.00 | 158 282.00 | 139.00 | 158 421.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 260.00 | 245 260.00 | | 245 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
ST Autres comptes | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
YT Sous‐traitance | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 997.00 | | | 371 997.00 |