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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | 12 560.00 | 1 882.00 | 14 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 26 490.00 | 1 084.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 677.00 | 298 399.00 | 257 278.00 | 555 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 133.00 | 337 449.00 | 983 684.00 | 1 321 133.00 |
BN En cours de production de biens | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 805.00 | | 3 955 805.00 | 3 955 805.00 |
BZ Autres créances | 717 709.00 | | 717 709.00 | 717 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 242.00 | | 1 331 242.00 | 1 331 242.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 220.00 | | 6 062 220.00 | 6 062 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 353.00 | 337 449.00 | 7 045 904.00 | 7 383 353.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 133.00 | 3 019.00 | | 4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 103.00 | 431 113.00 | | 435 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 236.00 | 2 388 133.00 | | 2 503 236.00 |
DP Provisions pour risques | 183 252.00 | 188 581.00 | | 183 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 252.00 | 188 581.00 | | 183 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 490.00 | 146 834.00 | | 168 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 912.00 | 2 205 913.00 | | 3 036 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 695.00 | 855 725.00 | | 1 150 695.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 2 422.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 416.00 | 3 210 894.00 | | 4 359 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 904.00 | 5 787 608.00 | | 7 045 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 353 453.00 | | 14 353 453.00 | 14 353 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 353 453.00 | | 14 353 453.00 | 14 353 453.00 |
FM Production stockée | | | 33 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 551 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 587.00 | 6 167.00 | | 19 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587.00 | 6 167.00 | | 19 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | 1 567.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 1 567.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 4 599.00 | | 13 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 260.00 | 180 630.00 | | 173 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 676 922.00 | 14 927 274.00 | | 14 676 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 819.00 | 14 496 161.00 | | 14 241 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 103.00 | 431 113.00 | | 435 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 062.00 | | 134 741.00 | 1 302 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 338.00 | 723 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 744.00 | 1 321 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 334.00 | 583 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 513.00 | | 7 928.00 | 6 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 390.00 | | 122 196.00 | 572 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 160.00 | | 4 617.00 | 723 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 574.00 | 112 094.00 | 105 219.00 | 330 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 6 047.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | 106 048.00 | 105 219.00 | 324 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 581.00 | 107 617.00 | 112 946.00 | 188 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 581.00 | 107 617.00 | 112 946.00 | 188 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 912.00 | 3 036 912.00 | | 3 036 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 895.00 | 92 458.00 | 60 968.00 | 167 895.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VW T.V.A. | 784 809.00 | 784 809.00 | | 784 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 416.00 | 4 283 980.00 | 60 968.00 | 4 359 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |