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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AN Terrains | 749 641.00 | 39 535.00 | 710 106.00 | 749 641.00 |
AP Constructions | 4 497 845.00 | 3 703 129.00 | 794 715.00 | 4 497 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 012.00 | 408 408.00 | 119 603.00 | 528 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 570.00 | 25 296.00 | 20 273.00 | 45 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 279.00 | 4 191 611.00 | 1 713 668.00 | 5 905 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BT Marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 149.00 | 332.00 | 57 817.00 | 58 149.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 533.00 | 332.00 | 252 201.00 | 252 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 812.00 | 4 191 943.00 | 1 965 869.00 | 6 157 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 9 588.00 | 9 489.00 | | 9 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 755.00 | 210 999.00 | | 164 755.00 |
DL TOTAL (I) | 189 588.00 | 235 733.00 | | 189 588.00 |
DP Provisions pour risques | 31 107.00 | 29 736.00 | | 31 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 107.00 | 29 736.00 | | 31 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 558.00 | 556 011.00 | | 531 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 200.00 | 724 490.00 | | 749 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 956.00 | 12 834.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | 207 801.00 | | 265 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 636.00 | 159 345.00 | | 177 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | 15 874.00 | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 173.00 | 1 676 357.00 | | 1 745 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 869.00 | 1 941 827.00 | | 1 965 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FG Production vendue services | 2 496 425.00 | | 2 496 425.00 | 2 496 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 925.00 | | 2 570 925.00 | 2 570 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 210 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 5 068.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | 5 068.00 | | 9 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | -5 068.00 | | -6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 274.00 | 2 592 973.00 | | 2 621 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 519.00 | 2 381 974.00 | | 2 456 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 755.00 | 210 999.00 | | 164 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 681.00 | | 193 184.00 | 5 778 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 585.00 | 5 905 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 557.00 | 5 890 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 412.00 | | 193 184.00 | 5 761 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 706.00 | 169 001.00 | 64 096.00 | 4 086 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | 2 028.00 | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 437.00 | 169 001.00 | 62 068.00 | 4 069 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 737.00 | 10 108.00 | 8 737.00 | 29 737.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 332.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 332.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | 10 440.00 | 11 354.00 | 32 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 558.00 | 61 029.00 | 225 041.00 | 531 558.00 |
VI Groupe et associés | 749 200.00 | 749 200.00 | | 749 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 217.00 | 1 262 689.00 | 225 041.00 | 1 733 217.00 |