| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 859.00 | 59 171.00 | 49 688.00 | 108 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 943.00 | 51 183.00 | 112 760.00 | 163 943.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 100.00 | 143 264.00 | 411 836.00 | 555 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
CF Disponibilités | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 873.00 | 143 264.00 | 795 609.00 | 938 873.00 |
CU Autres participations | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 074.00 | 265 668.00 | | 325 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 437.00 | 59 407.00 | | 78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 414 511.00 | 336 074.00 | | 414 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 055.00 | 250 953.00 | | 215 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 54.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 015.00 | 37 848.00 | | 27 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 317.00 | 116 047.00 | | 121 317.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 150.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 098.00 | 405 052.00 | | 374 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 609.00 | 741 126.00 | | 795 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 089.00 | 253 177.00 | | 278 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 216.00 | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 899.00 | | 59 200.00 | 495 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 937.00 | | 54 198.00 | 222 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 5 002.00 | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 750.00 | 43 513.00 | | 99 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 840.00 | 43 513.00 | | 66 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 884.00 | 118 874.00 | 96 009.00 | 214 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 097.00 | 278 088.00 | 96 009.00 | 374 097.00 |