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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 255.00 | 515 848.00 | 304 407.00 | 820 255.00 |
040 Immobilisations financières | 577 431.00 | | 577 431.00 | 577 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 964 486.00 | 532 649.00 | 1 431 838.00 | 1 964 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
110 Total général Actif | 2 029 458.00 | 532 649.00 | 1 496 810.00 | 2 029 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 496 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
242 Autres charges externes. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
294 Charges financières | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 959 969.00 | | | 1 959 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |