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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 331.00 | 50 056.00 | 1 275.00 | 51 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 350.00 | 141.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 406.00 | 100 156.00 | 54 250.00 | 154 406.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 291.00 | 152 562.00 | 111 729.00 | 264 291.00 |
BN En cours de production de biens | 7 342 008.00 | | 7 342 008.00 | 7 342 008.00 |
BZ Autres créances | 594 017.00 | | 594 017.00 | 594 017.00 |
CF Disponibilités | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 038 538.00 | | 8 038 538.00 | 8 038 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 828.00 | 152 562.00 | 8 150 266.00 | 8 302 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | -17 840.00 | | -17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 204.00 | 7 199 484.00 | | 7 884 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 68 226.00 | | 41 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 288.00 | 89 608.00 | | 113 288.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 25 048.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 106.00 | 7 382 366.00 | | 8 068 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 266.00 | 7 464 526.00 | | 8 150 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 068 106.00 | 7 382 366.00 | | 8 068 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 638 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 731.00 | 901 572.00 | | 1 173 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 231.00 | 901 572.00 | | 1 175 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622.00 | 2 193.00 | | 15 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622.00 | 2 193.00 | | 15 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 609.00 | 899 379.00 | | 1 159 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 909.00 | 1 559 249.00 | | 1 832 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 909.00 | 1 559 249.00 | | 1 832 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 370.00 | | 16 921.00 | 247 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 727.00 | | 10 171.00 | 146 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 313.00 | | 6 750.00 | 49 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 429.00 | 14 333.00 | 9 200.00 | 147 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 2 216.00 | | 47 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 589.00 | 12 117.00 | 9 200.00 | 99 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 502.00 | 259 502.00 | | 259 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VC Groupe et associés | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 624 702.00 | 7 624 702.00 | | 7 624 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 377.00 | 602 315.00 | 10 063.00 | 612 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 106.00 | 8 068 106.00 | | 8 068 106.00 |