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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 312.00 | 36 834.00 | 54 477.00 | 91 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 530.00 | 69 525.00 | 11 006.00 | 80 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 306.00 | 111 174.00 | 66 132.00 | 177 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 802.00 | 3 291.00 | 95 511.00 | 98 802.00 |
BZ Autres créances | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
CF Disponibilités | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 571.00 | 3 291.00 | 410 280.00 | 413 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 877.00 | 114 465.00 | 476 412.00 | 590 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
DL TOTAL (I) | 266 635.00 | | | 266 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 412.00 | | | 476 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 701.00 | | 1 177 701.00 | 1 177 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 701.00 | | 1 177 701.00 | 1 177 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 716.00 | | | 1 228 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 108.00 | | | 1 171 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 257.00 | | 1 050.00 | 176 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 792.00 | | 1 050.00 | 170 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 275.00 | 7 900.00 | | 103 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | 7 900.00 | | 98 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 601.00 | 3 291.00 | 16 601.00 | 16 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 601.00 | 3 291.00 | 16 601.00 | 16 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 3 291.00 | 16 601.00 | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -196.00 | -196.00 | | -196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 816.00 | 222 167.00 | 649.00 | 222 816.00 |
VW T.V.A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 470.00 | | | 262 470.00 |