| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 653.00 | 52 853.00 | 17 800.00 | 70 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 075.00 | 29 293.00 | 782.00 | 30 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 846.00 | 82 146.00 | 27 699.00 | 109 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 054.00 | 82 146.00 | 155 908.00 | 238 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 753.00 | 70 117.00 | | 14 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | -55 364.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 55 608.00 | 36 753.00 | | 55 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 10 043.00 | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 7 782.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 423.00 | 28 943.00 | | 23 423.00 |
EA Autres dettes | 51 135.00 | 77 258.00 | | 51 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 300.00 | 124 104.00 | | 99 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 908.00 | 160 857.00 | | 155 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 581.00 | 124 104.00 | | 55 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 544.00 | | 335 544.00 | 335 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 544.00 | | 335 544.00 | 335 544.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | 919.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 1 934.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 3 679.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 919.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 4 598.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -2 664.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 959.00 | 362 819.00 | | 338 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 104.00 | 418 183.00 | | 320 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | -55 364.00 | | 18 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 321.00 | | 715.00 | 111 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 109 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 100 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 936.00 | | 715.00 | 101 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 865.00 | 6 204.00 | 1 923.00 | 77 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | 6 204.00 | 1 923.00 | 77 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 135.00 | 7 416.00 | 29 066.00 | 51 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 300.00 | 55 581.00 | 29 066.00 | 99 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 16 975.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | 14 823.00 | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 32 465.00 | 28 920.00 | | 32 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 955.00 | 13 251.00 | | 7 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 2 215.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 1 640.00 | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | 18 615.00 | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 225.00 | 43 404.00 | | 39 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 315.00 | 22 719.00 | | 19 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 967.00 | 59 209.00 | | 48 967.00 |