| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864.00 | 12 055.00 | 4 809.00 | 16 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 988.00 | 6 966.00 | 26 023.00 | 32 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 061.00 | 19 021.00 | 73 040.00 | 92 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 165.00 | | 199 165.00 | 199 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 226.00 | 19 021.00 | 272 206.00 | 291 226.00 |
CU Autres participations | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 132 690.00 | 107 527.00 | | 132 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 25 163.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 154 080.00 | 138 539.00 | | 154 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039.00 | 8 198.00 | | 19 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 853.00 | 26 329.00 | | 30 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 2 749.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 67 017.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 126.00 | 104 294.00 | | 118 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 206.00 | 242 833.00 | | 272 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 028.00 | 99 313.00 | | 103 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 456.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 456.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | -456.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 3 110.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 125.00 | 364 584.00 | | 383 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 585.00 | 339 421.00 | | 367 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 25 163.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 251.00 | | 32 330.00 | 79 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 520.00 | 92 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 520.00 | 49 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | | 32 180.00 | 37 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | 150.00 | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 035.00 | 5 599.00 | 11 614.00 | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 5 599.00 | 11 614.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 3 941.00 | 15 098.00 | 19 039.00 |
VI Groupe et associés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VW T.V.A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 126.00 | 103 028.00 | 15 098.00 | 118 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 354.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | 3 634.00 | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 29 034.00 | 26 682.00 | | 29 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 172.00 | 8 755.00 | | 9 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 137.00 | 6 955.00 | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 687.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | 3 041.00 | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 494.00 | 72 859.00 | | 74 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 459.00 | 7 871.00 | | 8 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 829.00 | 46 027.00 | | 44 829.00 |