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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 157 746.00 | 171 551.00 | 329 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 126.00 | 563.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 077.00 | 68 406.00 | 77 671.00 | 146 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 195.00 | 231 723.00 | 439 471.00 | 671 195.00 |
BT Marchandises | 478 265.00 | | 478 265.00 | 478 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 225 854.00 | | 225 854.00 | 225 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 765.00 | | 908 765.00 | 908 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 960.00 | 231 723.00 | 1 348 236.00 | 1 579 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 156 526.00 | 33 136.00 | | 156 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 317.00 | 168 390.00 | | 92 317.00 |
DL TOTAL (I) | 333 873.00 | 286 556.00 | | 333 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 733.00 | 439 851.00 | | 331 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945.00 | 37 774.00 | | 22 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 027.00 | 33 719.00 | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 527.00 | 509 441.00 | | 532 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 128.00 | 151 622.00 | | 101 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 363.00 | 1 172 409.00 | | 1 014 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 236.00 | 1 458 965.00 | | 1 348 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 468.00 | | 2 549 468.00 | 2 549 468.00 |
FG Production vendue services | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 317.00 | | 2 554 317.00 | 2 554 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 071.00 | |
GE Autres charges | | | 74 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 3 216.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 216.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -3 216.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 59 293.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 568.00 | 2 609 760.00 | | 2 580 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 251.00 | 2 441 370.00 | | 2 488 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 317.00 | 168 390.00 | | 92 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | 3 316.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 877.00 | | | 655 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 652.00 | 98 071.00 | | 133 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | 98 071.00 | | 132 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 528.00 | 532 528.00 | | 532 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 734.00 | 86 948.00 | 244 786.00 | 331 734.00 |
VI Groupe et associés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
VP Divers | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 171.00 | 204 368.00 | 49 803.00 | 254 171.00 |
VW T.V.A. | 42 581.00 | 38 544.00 | 4 037.00 | 42 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 363.00 | 765 540.00 | 248 823.00 | 1 014 363.00 |