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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 471.00 | 2 311.00 | 203 160.00 | 205 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 555.00 | 2 311.00 | 222 244.00 | 224 555.00 |
CU Autres participations | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 364.00 | 196 480.00 | | 178 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | 2 084.00 | | -5 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 188 974.00 | 214 710.00 | | 188 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 38.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 663.00 | 81.00 | | 31 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 2 198.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 284.00 | | |
EA Autres dettes | 211.00 | 23 558.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 269.00 | 38 159.00 | | 33 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 244.00 | 252 868.00 | | 222 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 269.00 | 38 159.00 | | 33 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 38.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -108.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 78 629.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535.00 | 76 545.00 | | 5 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | 2 084.00 | | -5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |