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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 17 991.00 | 4 754.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 200.00 | 34 468.00 | 60 731.00 | 95 200.00 |
BT Marchandises | 48 654.00 | 13 572.00 | 35 082.00 | 48 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
BZ Autres créances | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
CF Disponibilités | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 961.00 | 13 572.00 | 460 388.00 | 473 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 160.00 | 48 041.00 | 521 120.00 | 569 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 034.00 | 13 103.00 | 47 931.00 | 61 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
DH Report à nouveau | -903 314.00 | | | -903 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
EA Autres dettes | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
FG Production vendue services | 854 948.00 | | 854 948.00 | 854 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 726.00 | | 915 726.00 | 915 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 413.00 | | | -30 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 376.00 | | | -41 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 710.00 | | | 934 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 821.00 | | | 878 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 613.00 | 7 205.00 | 1 245.00 | 7 613.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 7 205.00 | 2 235.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 7 205.00 | 2 235.00 | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 435.00 | 257 682.00 | 68 753.00 | 326 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |