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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 071.00 | 89 211.00 | 72 860.00 | 162 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 365.00 | 94 061.00 | 1 352 304.00 | 1 446 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 653.00 | | 222 653.00 | 222 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 019.00 | 94 061.00 | 1 574 958.00 | 1 669 019.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 348 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 024.00 | 95 728.00 | | 96 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 384.00 | 141 296.00 | | 171 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 909.00 | 931 524.00 | | 1 012 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 379.00 | 354 806.00 | | 298 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 647.00 | 39 482.00 | | 41 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 244.00 | 149 953.00 | | 138 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 683.00 | 74 181.00 | | 58 683.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 16 066.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 048.00 | 634 489.00 | | 562 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 958.00 | 1 566 014.00 | | 1 574 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 147.00 | | 1 218.00 | 1 445 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | | 1 218.00 | 165 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879.00 | 13 182.00 | | 80 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 13 182.00 | | 80 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 183.00 | 53 562.00 | 220 869.00 | 298 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VP Divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 21 319.00 | 3 210.00 | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 048.00 | 317 427.00 | 220 869.00 | 562 048.00 |