| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 45 390.00 | 41 055.00 | 4 335.00 | 45 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 815.00 | 1 328 711.00 | 183 103.00 | 1 511 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 572.00 | 148 727.00 | 71 844.00 | 220 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 288.00 | 1 542 647.00 | 317 641.00 | 1 860 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
BN En cours de production de biens | 1 423 436.00 | | 1 423 436.00 | 1 423 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 786.00 | 80 603.00 | 1 301 182.00 | 1 381 786.00 |
BZ Autres créances | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 952.00 | | 411 952.00 | 411 952.00 |
CF Disponibilités | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 559.00 | 80 603.00 | 3 678 955.00 | 3 759 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 848.00 | 1 623 251.00 | 3 996 597.00 | 5 619 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 324.00 | 701 742.00 | | 656 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 839.00 | 154 582.00 | | 96 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 163.00 | 1 186 324.00 | | 1 083 163.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 76 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 966.00 | 24 027.00 | | 1 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 966.00 | 100 027.00 | | 43 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 087.00 | 251 380.00 | | 125 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 125 000.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 349.00 | 744 747.00 | | 604 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 064.00 | 316 670.00 | | 373 064.00 |
EA Autres dettes | 1 573 964.00 | 2 210 569.00 | | 1 573 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 467.00 | 3 648 368.00 | | 2 869 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 597.00 | 4 934 719.00 | | 3 996 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 254.00 | 3 648 368.00 | | 2 792 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 552.00 | 41 858.00 | | 10 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
FD Production vendue biens | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
FG Production vendue services | 5 813 157.00 | | 5 813 157.00 | 5 813 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 878.00 | | 5 868 878.00 | 5 868 878.00 |
FM Production stockée | | | -592 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311.00 | 104 280.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 104 280.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | 19 738.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 20 124.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | 84 155.00 | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 32 575.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 899.00 | 4 867 738.00 | | 5 375 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 060.00 | 4 713 156.00 | | 5 279 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 839.00 | 154 582.00 | | 96 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 348.00 | | 99 941.00 | 1 760 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 837.00 | | 99 941.00 | 1 677 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 416.00 | 215 231.00 | | 1 327 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 262.00 | 215 231.00 | | 1 303 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 027.00 | 1 966.00 | 58 027.00 | 100 027.00 |
6T Sur comptes clients | 87 670.00 | | 7 066.00 | 87 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 670.00 | | 7 066.00 | 87 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 697.00 | 1 966.00 | 65 093.00 | 187 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 65 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 349.00 | 604 349.00 | | 604 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 965.00 | 1 573 965.00 | | 1 573 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 630.00 | | | 1 320 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
VB T. V. A. | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 536.00 | 37 323.00 | 77 213.00 | 114 536.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
VP Divers | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 847.00 | 1 590 847.00 | | 1 590 847.00 |
VW T.V.A. | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 468.00 | 2 792 255.00 | 77 213.00 | 2 869 468.00 |