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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 973.00 | 51 393.00 | 3 580.00 | 54 973.00 |
AH Fonds commercial | 134 821.00 | 67 205.00 | 67 616.00 | 134 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 338 501.00 | 38 955.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 898.00 | 112 331.00 | 22 566.00 | 134 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 821.00 | 569 431.00 | 160 391.00 | 729 821.00 |
BN En cours de production de biens | 938 932.00 | | 938 932.00 | 938 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 582.00 | 221 334.00 | 2 027 248.00 | 2 248 582.00 |
BZ Autres créances | 376 039.00 | | 376 039.00 | 376 039.00 |
CF Disponibilités | 478 859.00 | | 478 859.00 | 478 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 632.00 | 221 334.00 | 3 842 299.00 | 4 063 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 454.00 | 790 764.00 | 4 002 690.00 | 4 793 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 900.00 | 37 000.00 | | 3 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 874.00 | -451 147.00 | | -3 039 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 998.00 | -2 625 727.00 | | -264 998.00 |
DK Provisions réglementées | 4 111.00 | 1 602.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 129 839.00 | -3 034 573.00 | | 129 839.00 |
DP Provisions pour risques | 574 039.00 | 1 007 828.00 | | 574 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 852.00 | 38 184.00 | | 36 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 891.00 | 1 046 012.00 | | 610 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 696.00 | 735 382.00 | | 303 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 783.00 | 2 384 301.00 | | 1 610 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 089.00 | 788 560.00 | | 658 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 1 500 000.00 | | 50 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 803.00 | 683 798.00 | | 629 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 960.00 | 6 092 042.00 | | 3 261 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 690.00 | 4 103 481.00 | | 4 002 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 960.00 | 6 092 042.00 | | 3 261 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 671.00 | 678 169.00 | | 303 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FG Production vendue services | 7 718 698.00 | | 7 718 698.00 | 7 718 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 027.00 | | 7 723 027.00 | 7 723 027.00 |
FM Production stockée | | | -14 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 70 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 900.00 | 66 774.00 | | 254 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 117.00 | 117 564.00 | | 632 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 784.00 | 117 564.00 | | 632 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 4 562.00 | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 893.00 | 666 920.00 | | 267 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 362.00 | 671 482.00 | | 293 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 422.00 | -553 917.00 | | 339 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 612.00 | 5 127 467.00 | | 8 783 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 611.00 | 7 753 194.00 | | 9 048 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 998.00 | -2 625 727.00 | | -264 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 493.00 | 34 614.00 | | 38 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 447.00 | | 7 556.00 | 722 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 729 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 512 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 979.00 | | 7 556.00 | 504 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 913.00 | 58 494.00 | 182.00 | 443 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 529.00 | 2 864.00 | | 48 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385.00 | 55 630.00 | 182.00 | 395 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 602.00 | 2 510.00 | | 1 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 012.00 | 270 326.00 | 705 447.00 | 1 046 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | 33 705.00 | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 164 084.00 | 57 250.00 | | 164 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 584.00 | 90 955.00 | | 197 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 197.00 | 363 791.00 | 705 447.00 | 1 245 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 898.00 | 73 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 893.00 | 632 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 783.00 | 1 610 783.00 | | 1 610 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 803.00 | 629 803.00 | | 629 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 996.00 | | | 1 994 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
VB T. V. A. | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 515.00 | 2 673 515.00 | | 2 673 515.00 |
VW T.V.A. | 462 169.00 | 462 169.00 | | 462 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 960.00 | 3 261 960.00 | | 3 261 960.00 |