| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 8 122.00 | 2 762.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 421.00 | 117.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 16 914.00 | 26 224.00 | 43 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 561.00 | 25 457.00 | 29 103.00 | 54 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 244 780.00 | | 244 780.00 | 244 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 939.00 | | 391 939.00 | 391 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 500.00 | 25 457.00 | 421 043.00 | 446 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
DG Autres réserves | 68 925.00 | 54 997.00 | | 68 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | 13 927.00 | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 157 085.00 | 127 572.00 | | 157 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 957.00 | 215 976.00 | | 215 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 12 192.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 724.00 | 41 934.00 | | 42 724.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 159.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 957.00 | 270 262.00 | | 263 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 043.00 | 397 833.00 | | 421 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 957.00 | 270 262.00 | | 263 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 561.00 | | 2 000.00 | 54 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | | 2 000.00 | 43 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 296.00 | 11 534.00 | 373.00 | 14 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 4 544.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 6 990.00 | 373.00 | 10 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |