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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 75 280.00 | 7 528.00 | 67 752.00 | 75 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876.00 | 49 303.00 | 5 573.00 | 54 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 72 749.00 | 48 858.00 | 121 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 723.00 | 132 386.00 | 175 337.00 | 307 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 88 952.00 | 17 348.00 | 71 604.00 | 88 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 963.00 | 17 348.00 | 330 616.00 | 347 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 686.00 | 149 734.00 | 505 952.00 | 655 686.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
DL TOTAL (I) | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 952.00 | | | 505 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 216.00 | | 100 077.00 | 350 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 290.00 | 307 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 290.00 | 261 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | 1 506.00 | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 119.00 | | 98 571.00 | 305 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 944.00 | 37 812.00 | 64 370.00 | 158 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 506.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 644.00 | 36 306.00 | 64 370.00 | 157 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 255.00 | | 22 907.00 | 40 255.00 |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 784.00 | | 31 436.00 | 48 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 584.00 | | 33 236.00 | 50 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 490.00 | 70 400.00 | 1 090.00 | 71 490.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |