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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
AP Constructions | 898 274.00 | 422 235.00 | 476 038.00 | 898 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 665.00 | 600 540.00 | 381 124.00 | 981 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 282.00 | 106 644.00 | 68 638.00 | 175 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 095.00 | 1 145 759.00 | 991 336.00 | 2 137 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 985.00 | 43 330.00 | 451 655.00 | 494 985.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CF Disponibilités | 416 238.00 | | 416 238.00 | 416 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 519.00 | 43 330.00 | 999 189.00 | 1 042 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 615.00 | 1 189 089.00 | 1 990 526.00 | 3 179 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 172.00 | | | 1 269 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 353.00 | | | 721 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 526.00 | | | 1 990 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 370.00 | | | 649 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 946.00 | | 1 226 946.00 | 1 226 946.00 |
FG Production vendue services | 268 459.00 | | 268 459.00 | 268 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 406.00 | | 1 495 406.00 | 1 495 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 024.00 | | | 1 691 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 956.00 | | | 1 495 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 594.00 | | 125 022.00 | 2 040 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 521.00 | 2 137 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 81 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 2 055 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 721.00 | | 125 022.00 | 1 940 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 469.00 | 169 586.00 | 23 295.00 | 999 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 228.00 | 109.00 | 18 000.00 | 34 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 240.00 | 169 476.00 | 5 295.00 | 965 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 807.00 | 2 523.00 | | 40 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 807.00 | 2 523.00 | | 40 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | 2 523.00 | | 40 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 709.00 | 60 725.00 | 71 983.00 | 132 709.00 |
VI Groupe et associés | 343 425.00 | 343 425.00 | | 343 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 191.00 | 609 831.00 | 360.00 | 610 191.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 353.00 | 649 370.00 | 71 983.00 | 721 353.00 |