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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 877.00 | | 1 314 877.00 | 1 314 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 9 822.00 | 504.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 80 696.00 | 17 839.00 | 98 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 3 664.00 | 35 015.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 732.00 | 95 595.00 | 1 369 137.00 | 1 464 732.00 |
BT Marchandises | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CF Disponibilités | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 026.00 | 95 595.00 | 1 583 431.00 | 1 679 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 132 772.00 | 189 900.00 | | 132 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 573.00 | 142 872.00 | | 130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 304 046.00 | 373 472.00 | | 304 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 641.00 | 651 432.00 | | 529 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 929.00 | 447 308.00 | | 634 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 66 435.00 | | 59 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 47 224.00 | | 39 750.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | 17 940.00 | | 13 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 385.00 | 1 230 341.00 | | 1 279 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 431.00 | 1 603 813.00 | | 1 583 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 113.00 | 701 137.00 | | 876 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 320.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 325.00 | | 7 407.00 | 1 457 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 289.00 | | | 1 316 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 456.00 | | 7 407.00 | 101 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 778.00 | 9 152.00 | | 82 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 366.00 | 9 152.00 | | 81 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 940.00 | 2 690.00 | | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 269.00 | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 269.00 | | 3 394.00 |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 203.00 | 125 930.00 | 403 272.00 | 529 203.00 |
VI Groupe et associés | 634 926.00 | 634 926.00 | | 634 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | 65 129.00 | 38 680.00 | 103 809.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 385.00 | 876 113.00 | 403 272.00 | 1 279 385.00 |