| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 790.00 | 3 415.00 | 1 573 376.00 | 1 576 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 714.00 | | 612 714.00 | 612 714.00 |
CF Disponibilités | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 261.00 | | 776 261.00 | 776 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 051.00 | 3 415.00 | 2 349 636.00 | 2 353 051.00 |
CU Autres participations | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 1 039 607.00 | 972 235.00 | | 1 039 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 67 372.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 000.00 | 1 530 944.00 | | 1 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 173 273.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 241.00 | 563 567.00 | | 759 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 17 733.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 40 979.00 | | 44 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 636.00 | 795 553.00 | | 815 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 636.00 | 2 326 497.00 | | 2 349 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 636.00 | 795 553.00 | | 815 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 113.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 406.00 | 369 266.00 | | 316 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 350.00 | 301 894.00 | | 313 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | 67 372.00 | | 3 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 787.00 | | 3.00 | 1 576 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 373.00 | | 3.00 | 1 573 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 111.00 | | 3 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 759 241.00 | 759 241.00 | | 759 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 636.00 | 815 636.00 | | 815 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 3 034.00 | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 2 622.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 8 048.00 | 10 784.00 | | 8 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 182.00 | 23 537.00 | | 22 182.00 |
YT Sous‐traitance | | 27.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 577.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 3 611.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 707.00 | 54 707.00 | | 50 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 609.00 | 2 647.00 | | 3 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 975.00 | 36 970.00 | | 32 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |