| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 346.00 | 42 794.00 | 30 552.00 | 73 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 19 312.00 | 40 502.00 | 59 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 720.00 | 62 107.00 | 88 614.00 | 150 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 442.00 | 62 107.00 | 274 335.00 | 336 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 997.00 | 2 337.00 | | 3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | 25 661.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 137 033.00 | 133 997.00 | | 137 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 848.00 | 29 004.00 | | 36 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 24 573.00 | | 5 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 689.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | 56 893.00 | | 69 967.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 3 600.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 303.00 | 130 760.00 | | 137 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 335.00 | 264 757.00 | | 274 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 700.00 | 111 327.00 | | 108 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 055.00 | | 548 055.00 | 548 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 055.00 | | 548 055.00 | 548 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | 575.00 | | 1 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 073.00 | 23 700.00 | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 764.00 | 513 573.00 | | 570 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 729.00 | 487 912.00 | | 567 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | 25 661.00 | | 3 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 751.00 | 12 161.00 | | 20 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 684.00 | | 31 036.00 | 122 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 150 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 133 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 124.00 | | 31 036.00 | 105 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 143.00 | 19 574.00 | 1 610.00 | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 19 574.00 | 1 610.00 | 44 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 781.00 | 13 079.00 | 23 702.00 | 36 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 403.00 | 108 700.00 | 23 702.00 | 132 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | 8 882.00 | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 233.00 | 18 447.00 | | 22 233.00 |
ST Autres comptes | 102 578.00 | 70 288.00 | | 102 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 395.00 | 36 346.00 | | 35 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 199.00 | 75 907.00 | | 68 199.00 |
YT Sous‐traitance | 25 965.00 | 4 767.00 | | 25 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 2 498.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 663.00 | 11 380.00 | | 10 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 324.00 | 97 653.00 | | 108 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 089.00 | 32 165.00 | | 37 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 171.00 | 129 848.00 | | 186 171.00 |