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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 521.00 | 95 323.00 | 35 197.00 | 130 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 892.00 | 95 323.00 | 317 569.00 | 412 892.00 |
BT Marchandises | 106 819.00 | 15 360.00 | 91 459.00 | 106 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 491.00 | 8 802.00 | 243 688.00 | 252 491.00 |
BZ Autres créances | 492 455.00 | | 492 455.00 | 492 455.00 |
CF Disponibilités | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 270.00 | 24 162.00 | 928 108.00 | 952 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 163.00 | 119 486.00 | 1 245 677.00 | 1 365 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | 12 566.00 | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 114 328.00 | 80 151.00 | | 114 328.00 |
DH Report à nouveau | 200 159.00 | 186 326.00 | | 200 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 901.00 | 50 536.00 | | 115 901.00 |
DL TOTAL (I) | 829 782.00 | 713 880.00 | | 829 782.00 |
DP Provisions pour risques | 23 747.00 | 23 436.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 436.00 | | 23 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 070.00 | 192 174.00 | | 149 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 652.00 | 206 600.00 | | 143 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 20 688.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 455.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 274.00 | 117 098.00 | | 89 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 147.00 | 537 041.00 | | 392 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 677.00 | 1 274 358.00 | | 1 245 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 124.00 | 537 018.00 | | 392 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 1 926 796.00 | | 1 926 796.00 | 1 926 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 469.00 | | 1 927 469.00 | 1 927 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 71 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 963.00 | 188 714.00 | | 200 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 12 513.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 28 970.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | -16 871.00 | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | 9 217.00 | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 518.00 | 2 385 832.00 | | 2 159 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 616.00 | 2 335 295.00 | | 2 043 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 901.00 | 50 536.00 | | 115 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 252.00 | 62 556.00 | | 60 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 302.00 | | 17 591.00 | 395 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 931.00 | | 17 591.00 | 112 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 071.00 | 12 252.00 | | 83 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 12 252.00 | | 83 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 436.00 | 7 747.00 | 7 436.00 | 23 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 878.00 | 15 360.00 | 15 878.00 | 15 878.00 |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 680.00 | 15 360.00 | 15 878.00 | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 116.00 | 23 107.00 | 23 314.00 | 48 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 107.00 | 23 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 386 753.00 | | | 386 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 704.00 | 748 445.00 | 14 259.00 | 762 704.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 124.00 | 392 124.00 | | 392 124.00 |