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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 1 576.00 | 10 000.00 | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 518.00 | 30 403.00 | 3 115.00 | 33 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 410.00 | 28 163.00 | 50 247.00 | 78 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 504.00 | 60 142.00 | 73 362.00 | 133 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 7 524.00 | 5 060.00 | 2 464.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 035.00 | 16 232.00 | 261 804.00 | 278 035.00 |
BZ Autres créances | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CF Disponibilités | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 844.00 | 21 292.00 | 535 552.00 | 556 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 348.00 | 81 433.00 | 608 914.00 | 690 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 722.00 | -103 584.00 | | -142 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 593.00 | -39 138.00 | | -8 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315.00 | 7 278.00 | | -1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 556.00 | 57 086.00 | | 45 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 829.00 | 390 817.00 | | 393 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | 39 696.00 | | 113 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 103 495.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 202.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 229.00 | 592 296.00 | | 610 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 914.00 | 599 574.00 | | 608 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 391.00 | | | 576 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 801 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 861.00 | |
FM Production stockée | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 507.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -507.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 188.00 | 1 104 832.00 | | 1 163 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 781.00 | 1 143 970.00 | | 1 171 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 593.00 | -39 138.00 | | -8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | 19 579.00 | | 40 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 19 579.00 | | 38 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 758.00 | 394 758.00 | | 394 758.00 |
UX Autres créances clients | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 556.00 | 11 718.00 | 33 838.00 | 45 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VP Divers | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 513.00 | 334 513.00 | | 334 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 229.00 | 576 391.00 | 33 838.00 | 610 229.00 |