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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 9 581.00 | 2 019.00 | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 26 196.00 | 4 304.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 336.00 | 354.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 84 934.00 | 85 550.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 775.00 | 122 047.00 | 108 727.00 | 230 775.00 |
BT Marchandises | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 052.00 | 122 047.00 | 277 004.00 | 399 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 831.00 | -83 035.00 | | -75 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 382.00 | 7 204.00 | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | -53 449.00 | -60 831.00 | | -53 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 255.00 | 122 891.00 | | 92 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 709.00 | 182 313.00 | | 183 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 32 830.00 | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 26 536.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 3 404.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 453.00 | 367 974.00 | | 330 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 004.00 | 307 142.00 | | 277 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 819.00 | 275 718.00 | | 269 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 726.00 | | 981 726.00 | 981 726.00 |
FG Production vendue services | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 844.00 | | 984 844.00 | 984 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 065.00 | 18 041.00 | | 18 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 862.00 | 860 472.00 | | 1 000 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 480.00 | 853 268.00 | | 993 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 382.00 | 7 204.00 | | 7 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 29 847.00 | | 92 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 843.00 | 21 427.00 | | 64 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 648.00 | 188 648.00 | | 188 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 255.00 | 31 621.00 | 60 634.00 | 92 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 453.00 | 269 819.00 | 60 634.00 | 330 453.00 |