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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 881.00 | 58 528.00 | 29 353.00 | 87 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 11 818.00 | 38 794.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 892 229.00 | 3 058 361.00 | 25 833 868.00 | 28 892 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 692 551.00 | | 5 692 551.00 | 5 692 551.00 |
CF Disponibilités | 462 265.00 | | 462 265.00 | 462 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 108.00 | | 6 232 108.00 | 6 232 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 124 338.00 | 3 058 361.00 | 32 065 977.00 | 35 124 338.00 |
CU Autres participations | 28 753 236.00 | 2 988 015.00 | 25 765 221.00 | 28 753 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 271 000.00 | 6 610 000.00 | | 7 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -171 073.00 | -17 532.00 | | -171 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 264 924.00 | -153 541.00 | | -7 264 924.00 |
DL TOTAL (I) | -155 149.00 | 6 438 927.00 | | -155 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 319.00 | | | 1 372 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 319.00 | | | 1 372 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 068 467.00 | 8 218 437.00 | | 30 068 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | 5 178.00 | | 248 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 129.00 | 58 711.00 | | 529 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 848 806.00 | 8 282 326.00 | | 30 848 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 065 977.00 | 14 721 253.00 | | 32 065 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 595.00 | | 2 006 595.00 | 2 006 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 595.00 | | 2 006 595.00 | 2 006 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 988 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 236 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 360.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 568.00 | 360.00 | | 28 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 568.00 | -360.00 | | -28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 191.00 | 175 567.00 | | 2 172 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 114.00 | 329 108.00 | | 9 437 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 264 924.00 | -153 541.00 | | -7 264 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619 999.00 | | 19 272 230.00 | 9 619 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 753 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 892 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619 999.00 | | 19 133 737.00 | 9 619 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 23 460.00 | | 46 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 460.00 | 14 067.00 | | 44 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 9 393.00 | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 372 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 988 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 360 334.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 988 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 068 466.00 | 30 068 466.00 | | 30 068 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 591 175.00 | | | 5 591 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 344.00 | 5 770 344.00 | | 5 770 344.00 |
VW T.V.A. | 393 421.00 | 393 421.00 | | 393 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 848 805.00 | 30 848 805.00 | | 30 848 805.00 |