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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 3 619.00 | 1 301.00 | 4 920.00 |
AN Terrains | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
AP Constructions | 230 855.00 | 4 984.00 | 225 871.00 | 230 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 7 029.00 | 59 304.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 764.00 | 15 632.00 | 373 132.00 | 388 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 667.00 | 15 632.00 | 484 035.00 | 499 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | -14 476.00 | 11 883.00 | | -14 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | -26 359.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 122 487.00 | 58 923.00 | | 122 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 248.00 | | | 271 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 31 609.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 287.00 | 37 952.00 | | 55 287.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 11 181.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 548.00 | 81 510.00 | | 361 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 035.00 | 140 433.00 | | 484 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 529.00 | 81 510.00 | | 111 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 738.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 1 738.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -1 738.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 623.00 | 189 586.00 | | 502 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 058.00 | 215 946.00 | | 439 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 564.00 | -26 359.00 | | 63 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 168.00 | | 307 696.00 | 93 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 388 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 311 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | | 307 647.00 | 16 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 49.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 10 708.00 | 7 845.00 | 12 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 692.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | 10 016.00 | 7 845.00 | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VB T. V. A. | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 000.00 | 20 981.00 | 86 747.00 | 271 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 548.00 | 111 529.00 | 86 747.00 | 361 548.00 |