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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 15 368.00 | 23 510.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 256.00 | 20 177.00 | 24 079.00 | 44 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 986.00 | 35 545.00 | 126 441.00 | 161 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 395.00 | 4 769.00 | 57 626.00 | 62 395.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 231 914.00 | | 231 914.00 | 231 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 302.00 | 4 769.00 | 353 533.00 | 358 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 290.00 | 40 314.00 | 479 976.00 | 520 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
DL TOTAL (I) | 398 377.00 | | | 398 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 976.00 | | | 479 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 216.00 | | 3 771.00 | 158 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 379.00 | | 3 756.00 | 79 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 15.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 15 585.00 | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 15 585.00 | | 19 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 100.00 | 99 700.00 | 5 400.00 | 105 100.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |