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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 521.00 | 1 503.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 424.00 | 521.00 | 2 465 903.00 | 2 466 424.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 538.00 | 521.00 | 2 508 017.00 | 2 508 538.00 |
CU Autres participations | 2 464 400.00 | | 2 464 400.00 | 2 464 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 365 764.00 | | | 365 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 962.00 | | | 1 251 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 127.00 | | | 879 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 253.00 | | | 2 142 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 017.00 | | | 2 508 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 715.00 | | | 226 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 158.00 | | | 300 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 127.00 | 36 029.00 | 113 099.00 | 879 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 939.00 | 179 498.00 | 705 402.00 | 1 251 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 253.00 | 226 715.00 | 818 501.00 | 2 142 253.00 |