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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 831 365.00 | 317 816.00 | 513 549.00 | 831 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 198.00 | 982.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 16 373.00 | 2 646.00 | 19 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 595.00 | 351 190.00 | 744 405.00 | 1 095 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 468.00 | | 173 468.00 | 173 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 063.00 | 351 190.00 | 917 873.00 | 1 269 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 498.00 | 366 783.00 | | 375 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | 8 715.00 | | 45 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 245.00 | 37 314.00 | | 33 245.00 |
DL TOTAL (I) | 462 919.00 | 421 061.00 | | 462 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 720.00 | 306 896.00 | | 209 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 799.00 | 54 369.00 | | 68 799.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 7 924.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 954.00 | 597 778.00 | | 454 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 873.00 | 1 018 840.00 | | 917 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 226.00 | | 1 814 226.00 | 1 814 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 236.00 | | 1 815 236.00 | 1 815 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 938.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 4 361.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 2 936.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | 1 426.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 284.00 | 1 840 399.00 | | 1 849 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 357.00 | 1 831 684.00 | | 1 803 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 927.00 | 8 715.00 | | 45 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 595.00 | | | 1 094 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 564.00 | | | 850 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 485.00 | 62 704.00 | | 288 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 683.00 | 62 704.00 | | 271 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 393.00 | 59 303.00 | 90.00 | 59 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 954.00 | 342 812.00 | 112 142.00 | 454 954.00 |