| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 35 677.00 | 764.00 | 36 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 38 409.00 | 6 378.00 | 32 031.00 | 38 409.00 |
AP Constructions | 712 237.00 | 187 072.00 | 525 165.00 | 712 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 514.00 | 616 051.00 | 20 463.00 | 636 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 71 935.00 | 51 787.00 | 123 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 401.00 | 917 422.00 | 4 375 979.00 | 5 293 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 685.00 | 29 014.00 | 303 671.00 | 332 685.00 |
BN En cours de production de biens | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 881.00 | 10 288.00 | 633 593.00 | 643 881.00 |
BZ Autres créances | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 294.00 | 39 302.00 | 1 167 992.00 | 1 207 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 694.00 | 956 724.00 | 5 543 971.00 | 6 500 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
CU Autres participations | 3 555 836.00 | | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 577.00 | 309.00 | 112 268.00 | 112 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 733.00 | 72 142.00 | | 79 733.00 |
DG Autres réserves | 945 032.00 | 800 813.00 | | 945 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 832.00 | 151 810.00 | | 183 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 597.00 | 2 064 765.00 | | 2 248 597.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 438.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 917.00 | 885 172.00 | | 476 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 094.00 | 1 672 052.00 | | 1 630 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 338.00 | 344 160.00 | | 529 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 385.00 | 188 847.00 | | 129 385.00 |
EA Autres dettes | 529 641.00 | 690 106.00 | | 529 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 374.00 | 3 780 337.00 | | 3 295 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 971.00 | 5 865 540.00 | | 5 543 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 464.00 | 3 780 337.00 | | 2 881 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 7 860.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 746.00 | 40 604.00 | 2 113 350.00 | 2 072 746.00 |
FG Production vendue services | 202 224.00 | 1 508.00 | 203 732.00 | 202 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 970.00 | 42 112.00 | 2 317 082.00 | 2 274 970.00 |
FM Production stockée | | | 15 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 2 905.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 2 905.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 2 905.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 539.00 | 3 314 770.00 | | 2 785 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 707.00 | 3 162 960.00 | | 2 601 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 832.00 | 151 810.00 | | 183 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | 18 310.00 | | 15 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 259.00 | | 28 272.00 | 5 270 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 617.00 | | 17 960.00 | 94 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 130.00 | | 5 293 401.00 | 5 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | | 1 510 881.00 | 5 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 441.00 | | 6 570.00 | 1 509 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 270.00 | | 3 742.00 | 3 599 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 797.00 | 67 624.00 | 1.00 | 849 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 843.00 | 1 833.00 | | 33 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 954.00 | 65 482.00 | | 815 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 807.00 | 29 014.00 | 17 806.00 | 17 807.00 |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | | 8 337.00 | 18 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 431.00 | 29 014.00 | 26 143.00 | 36 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 431.00 | 29 014.00 | 26 143.00 | 36 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 014.00 | 26 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 875.00 | 533 875.00 | | 533 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 338.00 | 529 338.00 | | 529 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 641.00 | 529 641.00 | | 529 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
UX Autres créances clients | 631 084.00 | | | 631 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 316.00 | 473 316.00 | | 473 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 219.00 | 1 096 219.00 | | 1 096 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 542.00 | | | 423 542.00 |
VP Divers | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 915.00 | 841 915.00 | | 841 915.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 374.00 | 3 295 374.00 | | 3 295 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |