| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AN Terrains | 35 464.00 | 35 401.00 | 63.00 | 35 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 252.00 | 49 712.00 | 41 541.00 | 91 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 445.00 | 236 053.00 | 13 392.00 | 249 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 757.00 | 336 219.00 | 59 538.00 | 395 757.00 |
BN En cours de production de biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 54 123.00 | 1 564.00 | 52 560.00 | 54 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 512.00 | 2 403.00 | 80 109.00 | 82 512.00 |
BZ Autres créances | 275 036.00 | | 275 036.00 | 275 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 225.00 | 3 967.00 | 439 258.00 | 443 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 982.00 | 340 186.00 | 498 796.00 | 838 982.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 130 508.00 | 146 539.00 | | 130 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 146.00 | 58 969.00 | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 276 026.00 | 317 880.00 | | 276 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 400.00 | 5 394.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 113 530.00 | | 97 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | 58 556.00 | | 55 089.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | 31 615.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 770.00 | 209 094.00 | | 222 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 796.00 | 526 975.00 | | 498 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 971.00 | |
FM Production stockée | | | -27.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | 7 917.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 5 559.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | 2 357.00 | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 12 959.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 385.00 | 1 081 299.00 | | 1 026 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 239.00 | 1 022 330.00 | | 993 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 146.00 | 58 969.00 | | 33 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 834.00 | | | 337 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 388.00 | 16 967.00 | 5 136.00 | 324 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 122.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 456.00 | 16 845.00 | 5 136.00 | 309 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 400.00 | 14 781.00 | 23 619.00 | 38 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VP Divers | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 828.00 | 364 443.00 | 4 385.00 | 368 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 770.00 | 199 151.00 | 23 619.00 | 222 770.00 |