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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 6 665.00 | 1 477.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 10 657.00 | 2 191.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 769.00 | 265 374.00 | 396 395.00 | 661 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 101.00 | 282 695.00 | 784 406.00 | 1 067 101.00 |
BT Marchandises | 6 827 414.00 | | 6 827 414.00 | 6 827 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 479.00 | | 504 479.00 | 504 479.00 |
BZ Autres créances | 546 733.00 | | 546 733.00 | 546 733.00 |
CF Disponibilités | 3 886 120.00 | | 3 886 120.00 | 3 886 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 069.00 | | 11 963 069.00 | 11 963 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030 170.00 | 282 695.00 | 12 747 475.00 | 13 030 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 679 770.00 | 9 236 705.00 | | 9 679 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 634.00 | 743 066.00 | | 1 519 634.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212 605.00 | 9 992 970.00 | | 11 212 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 794.00 | 377 145.00 | | 307 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 039.00 | 350 258.00 | | 745 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 837.00 | 118 099.00 | | 77 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 855.00 | 77 909.00 | | 118 855.00 |
EA Autres dettes | 284 757.00 | 171 295.00 | | 284 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 281.00 | 1 094 706.00 | | 1 534 281.00 |
ED (V) | 589.00 | | | 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 747 475.00 | 11 087 676.00 | | 12 747 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 972 901.00 | 9 176 415.00 | 19 149 316.00 | 9 972 901.00 |
FG Production vendue services | 15 150.00 | 176 281.00 | 191 431.00 | 15 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 988 051.00 | 9 352 696.00 | 19 340 746.00 | 9 988 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 340 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 430 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 009.00 | |
GE Autres charges | | | 145 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 080 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 101.00 | 32 769.00 | | 12 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 32 769.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 403.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 408.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 602.00 | 32 361.00 | | 11 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 341.00 | 355 116.00 | | 751 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 408 582.00 | 18 790 418.00 | | 19 408 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 948.00 | 18 047 352.00 | | 17 888 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 634.00 | 743 066.00 | | 1 519 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 039.00 | 745 039.00 | | 745 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 757.00 | 284 757.00 | | 284 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 794.00 | 71 056.00 | 236 737.00 | 307 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 183.00 | 1 249 534.00 | 26 649.00 | 1 276 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 281.00 | 1 297 543.00 | 236 737.00 | 1 534 281.00 |