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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 102 722.00 | 711.00 | 103 433.00 |
AN Terrains | 929 019.00 | 17 481.00 | 911 538.00 | 929 019.00 |
AP Constructions | 10 487 075.00 | 3 294 612.00 | 7 192 464.00 | 10 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 295 641.00 | 23 901 921.00 | 26 393 720.00 | 50 295 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740 752.00 | 7 938 257.00 | 802 495.00 | 8 740 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 962 543.00 | | 3 962 543.00 | 3 962 543.00 |
BF Prêts | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 756 553.00 | 36 527 239.00 | 45 229 315.00 | 81 756 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 882.00 | 59 865.00 | 1 372 017.00 | 1 431 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 812.00 | | 511 812.00 | 511 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 807.00 | | 2 753 807.00 | 2 753 807.00 |
BZ Autres créances | 6 769 010.00 | | 6 769 010.00 | 6 769 010.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 712.00 | 59 865.00 | 11 539 847.00 | 11 599 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 357 124.00 | 36 587 104.00 | 56 770 021.00 | 93 357 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 857.00 | 23 395.00 | | 93 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 767.00 | -434 595.00 | | 1 338 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 785.00 | 1 843 824.00 | | 672 785.00 |
DL TOTAL (I) | 41 728 256.00 | 41 055 471.00 | | 41 728 256.00 |
DP Provisions pour risques | 859.00 | 16 605.00 | | 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 644 381.00 | 3 801 078.00 | | 4 644 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 645 240.00 | 3 817 682.00 | | 4 645 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 489.00 | 371 778.00 | | 166 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 805.00 | 2 626 697.00 | | 2 319 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075 274.00 | 3 406 885.00 | | 4 075 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 045.00 | 1 242 497.00 | | 596 045.00 |
EA Autres dettes | 3 237 736.00 | 4 964 814.00 | | 3 237 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 349.00 | 12 612 672.00 | | 10 395 349.00 |
ED (V) | 1 176.00 | 10 607.00 | | 1 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 770 021.00 | 57 496 433.00 | | 56 770 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 755.00 | 30 187 695.00 | 30 252 451.00 | 64 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 755.00 | 30 187 695.00 | 30 252 451.00 | 64 755.00 |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 618 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 009 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 640 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 352.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 848.00 | 74 817.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 75 168.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 377.00 | -75 168.00 | | 112 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 270.00 | -473 758.00 | | -623 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 760 285.00 | 29 139 783.00 | | 31 760 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 501.00 | 27 295 960.00 | | 31 087 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 785.00 | 1 843 824.00 | | 672 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 927 829.00 | | 12 122 825.00 | 76 927 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 123 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294 101.00 | 81 756 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292 760.00 | 74 415 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 291.00 | | | 6 164 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 585 031.00 | | 12 122 760.00 | 69 585 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 428.00 | | 65.00 | 124 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 673 265.00 | 4 101 088.00 | 247 114.00 | 32 673 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 322.00 | 15 566.00 | | 305 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 864.00 | 4 085 522.00 | 247 114.00 | 31 313 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817 682.00 | 1 647 887.00 | 820 331.00 | 3 817 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877 547.00 | 1 647 887.00 | 820 331.00 | 3 877 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 805.00 | 2 319 805.00 | | 2 319 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 612.00 | 1 898 612.00 | | 1 898 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811 836.00 | 1 811 836.00 | | 1 811 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 045.00 | 596 045.00 | | 596 045.00 |
UP Prêts | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 807.00 | | | 2 753 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VB T. V. A. | 1 301 149.00 | | | 1 301 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 913 577.00 | | | 4 913 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 237 736.00 | 3 237 736.00 | | 3 237 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 826.00 | 364 826.00 | | 364 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 738 414.00 | 9 731 529.00 | 6 885.00 | 9 738 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 395 349.00 | 10 395 349.00 | | 10 395 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |