| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 914.00 | 27 555.00 | 23 360.00 | 50 914.00 |
AH Fonds commercial | 21 459 988.00 | | 21 459 988.00 | 21 459 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AN Terrains | 79 063 800.00 | | 79 063 800.00 | 79 063 800.00 |
AP Constructions | 490 948 624.00 | 96 104 814.00 | 394 843 809.00 | 490 948 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 370.00 | 608 768.00 | 907 603.00 | 1 516 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043 521.00 | | 3 043 521.00 | 3 043 521.00 |
AX Avances et acomptes | 5 553 032.00 | | 5 553 032.00 | 5 553 032.00 |
BF Prêts | 46 371 990.00 | | 46 371 990.00 | 46 371 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822 499.00 | | 2 822 499.00 | 2 822 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 961 022.00 | 96 741 137.00 | 589 219 885.00 | 685 961 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 703 585.00 | | 24 703 585.00 | 24 703 585.00 |
BZ Autres créances | 11 844 084.00 | | 11 844 084.00 | 11 844 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052 577.00 | | 50 052 577.00 | 50 052 577.00 |
CF Disponibilités | 51 850 182.00 | | 51 850 182.00 | 51 850 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 906.00 | | 927 906.00 | 927 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 430 901.00 | | 139 430 901.00 | 139 430 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 905 283.00 | 96 741 137.00 | 731 164 147.00 | 827 905 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919 279.00 | | | 4 919 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 668 758.00 | | | 5 668 758.00 |
CU Autres participations | 34 971 130.00 | | 34 971 130.00 | 34 971 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 513 361.00 | | 2 513 361.00 | 2 513 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 328 312.00 | 28 957 898.00 | | 32 328 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 126 687.00 | 25 808 110.00 | | 57 126 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961 645.00 | 2 895 790.00 | | 2 961 645.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | 2 927.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | -905 194.00 | -6 865 678.00 | | -905 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 860.00 | 5 960 484.00 | | 6 745 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 518.00 | 268 219.00 | | 240 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189 463.00 | 891 019.00 | | 1 189 463.00 |
DL TOTAL (I) | 99 688 661.00 | 57 918 769.00 | | 99 688 661.00 |
DO TOTAL (II) | 740 628 000.00 | 633 801 000.00 | | 740 628 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 220 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 800 685.00 | 291 052 008.00 | | 315 800 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 877 095.00 | 49 887 950.00 | | 56 877 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 455.00 | 2 710 002.00 | | 4 942 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147 500.00 | 4 011 158.00 | | 6 147 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207 470.00 | 8 814 552.00 | | 2 207 470.00 |
EA Autres dettes | 501 169.00 | 312 016.00 | | 501 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 999 112.00 | 20 671 200.00 | | 24 999 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 475 486.00 | 442 458 886.00 | | 631 475 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 164 147.00 | 500 377 655.00 | | 731 164 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 711 610.00 | 101 681 808.00 | | 126 711 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 270.00 | 1 118.00 | | 54 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 433 740.00 | | 92 433 740.00 | 92 433 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 433 740.00 | | 92 433 740.00 | 92 433 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 609 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 823 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 066 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 781.00 | |
GE Autres charges | | | 509 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 687 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 401 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 054 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 245.00 | 28 785.00 | | 9 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 990.00 | 51 591 565.00 | | 9 350 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 660 235.00 | 51 620 350.00 | | 10 660 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 668.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993 725.00 | 41 521 375.00 | | 1 993 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 445.00 | 149 752.00 | | 298 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 249.00 | 41 671 796.00 | | 2 292 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367 987.00 | 9 948 555.00 | | 8 367 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 568.00 | | | 704 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 769 817.00 | 192 214 532.00 | | 143 769 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 023 956.00 | 186 254 048.00 | | 137 023 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 860.00 | 5 960 484.00 | | 6 745 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 949 516.00 | 34 693 275.00 | | 34 949 516.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 91 682 000.00 | 95 249 000.00 | | 91 682 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 91 682 000.00 | 95 249 000.00 | | 91 682 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 041 396.00 | | 205 553 741.00 | 510 041 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 089 637.00 | 84 165 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 435 145.00 | 13 198 971.00 | 685 961 022.00 | 16 435 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 730 904.00 | 2 109 334.00 | 580 125 347.00 | 15 730 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 264.00 | | 179 803.00 | 30 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 665 664.00 | | 186 299 920.00 | 411 665 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 109 424.00 | | 1 145 832.00 | 94 109 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 165 625.00 | 16 926 331.00 | 50 663.00 | 79 165 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 12 603.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 150 673.00 | 16 913 728.00 | 50 663.00 | 79 150 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 019.00 | 298 445.00 | | 891 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 019.00 | 298 445.00 | | 891 019.00 |
UG ‐ Financières | | 298 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 220 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 174 698.00 | | | 8 174 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 455.00 | 4 942 455.00 | | 4 942 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207 470.00 | 2 207 470.00 | | 2 207 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 203 565.00 | 501 169.00 | 48 702 396.00 | 49 203 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 999 112.00 | 24 999 112.00 | | 24 999 112.00 |
UP Prêts | 46 371 990.00 | 4 919 279.00 | | 46 371 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822 499.00 | | | 2 822 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 703 585.00 | | | 24 703 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 746 415.00 | 22 859 633.00 | 85 180 865.00 | 315 746 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 144 981.00 | | | 120 144 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 049 593.00 | | | 95 049 593.00 |
VP Divers | 11 844 084.00 | | | 11 844 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147 500.00 | 6 147 500.00 | | 6 147 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 906.00 | | | 927 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 670 065.00 | 36 726 097.00 | 49 943 969.00 | 86 670 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 475 486.00 | 126 711 610.00 | 133 883 261.00 | 631 475 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |