| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 819 325.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -25 121.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 806.00 | 113 853.00 | 7 953.00 | 121 806.00 |
AP Constructions | 235 651.00 | 135 532.00 | 100 119.00 | 235 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 852.00 | 104 168.00 | 98 685.00 | 202 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 261 578.00 | | 7 261 578.00 | 7 261 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 669 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 508 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 880 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 807 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 919 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 220 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 889 526.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 9 594 498.00 | 21 334.00 | 9 573 164.00 | 9 594 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 233.00 | 398 233.00 | | 398 233.00 |
DG Autres réserves | 7 162 000.00 | 9 473 905.00 | | 7 162 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 789 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 673.00 | 265 352.00 | | 440 673.00 |
DL TOTAL (I) | 29 855 523.00 | 29 120 461.00 | | 29 855 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 680.00 | 102 261.00 | | 61 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 370.00 | 343 785.00 | | 298 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 439.00 | 2 499 988.00 | | 5 471 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 381 535.00 | 14 877 636.00 | | 17 381 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 5 036 659.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 094.00 | 677 796.00 | | 136 094.00 |
EA Autres dettes | 3 466 156.00 | 3 077 901.00 | | 3 466 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 437 743.00 | 22 992 196.00 | | 25 437 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 889 526.00 | 52 751 172.00 | | 55 889 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 391.00 | 1 698 948.00 | | 3 980 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 29 243.00 | | 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 627 141.00 | 1 078 847.00 | | 1 627 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 559.00 | | 2 137 559.00 | 2 137 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 211 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 620 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -704 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 250 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 233 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58 585 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -313 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 638.00 | 117 709.00 | | 57 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 592.00 | 1 846 787.00 | | 132 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | 3.00 | | 13 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 081.00 | -1 181 492.00 | | 941 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 673.00 | 665 295.00 | | 1 073 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 368.00 | 122 216.00 | | 274 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 483.00 | 1 090 956.00 | | 2 517 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 810.00 | 825 604.00 | | 2 076 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 673.00 | 265 352.00 | | 440 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 211.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -22 813.00 | -7 371.00 | | -22 813.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 664 950.00 | 1 083 512.00 | | 1 664 950.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 642 137.00 | 1 076 142.00 | | 1 642 137.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 996.00 | -2 706.00 | | 14 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 627 141.00 | 1 078 847.00 | | 1 627 141.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965 801.00 | | 209 665.00 | 9 965 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 658.00 | 10 153 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 658.00 | 438 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 525.00 | | 10 281.00 | 111 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 778.00 | | 169 384.00 | 290 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 498.00 | | 30 000.00 | 9 563 498.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 738.00 | 82 017.00 | 11 202.00 | 282 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 995.00 | 28 858.00 | | 84 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 743.00 | 53 159.00 | 11 202.00 | 197 743.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 220 800.00 | 213 340.00 | 220 810.00 | 220 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 261.00 | 61 680.00 | 102 261.00 | 102 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 21 334.00 | 22 081.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 341.00 | 83 014.00 | 124 342.00 | 124 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 680.00 | 102 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 334.00 | 22 080.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 361.00 | 366 361.00 | | 366 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VB T. V. A. | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VC Groupe et associés | 428 248.00 | | | 428 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 470 745.00 | 3 000 000.00 | 970 745.00 | 5 470 745.00 |
VI Groupe et associés | 415 074.00 | 415 074.00 | | 415 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 383.00 | | | 367 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572 973.00 | | | 4 572 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 666.00 | 5 621 666.00 | | 5 621 666.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 136.00 | 3 980 391.00 | 970 745.00 | 6 451 136.00 |