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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 20 081.00 | 13 698.00 | 33 778.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 320.00 | 20 081.00 | 108 240.00 | 128 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
110 Total général Actif | 227 154.00 | 20 081.00 | 207 074.00 | 227 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 65 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -59.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 345.00 | 37 265.00 | | 76 345.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 450.00 | 231 596.00 | | 244 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 812.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 296.00 | 270 614.00 | | 336 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | 1 079.00 | | 2 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 664.00 | 813.00 | | -4 664.00 |
242 Autres charges externes. | 107 968.00 | 62 234.00 | | 107 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 3 297.00 | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 500.00 | 130 943.00 | | 156 500.00 |
252 Charges sociales | 55 004.00 | 53 284.00 | | 55 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 342.00 | 7 891.00 | | 11 342.00 |
262 Autres charges | | 470.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 333 100.00 | 260 011.00 | | 333 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 196.00 | 10 603.00 | | 3 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 44.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | -364.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | 10 923.00 | | 1 136.00 |