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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 820.00 | 125 285.00 | 50 535.00 | 175 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 143.00 | 128 591.00 | 306 551.00 | 435 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CF Disponibilités | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 677.00 | | 436 677.00 | 436 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 819.00 | 128 591.00 | 743 228.00 | 871 819.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 051.00 | 95 336.00 | | 153 051.00 |
DL TOTAL (I) | 435 497.00 | 377 782.00 | | 435 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 029.00 | 81 394.00 | | 66 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 18 149.00 | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 23 050.00 | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | 78 351.00 | | 80 985.00 |
EA Autres dettes | 120 652.00 | 145 064.00 | | 120 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 731.00 | 346 008.00 | | 307 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 228.00 | 723 790.00 | | 743 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 378.00 | 279 979.00 | | 257 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 212.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 212.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 534.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 850.00 | 43 595.00 | | 75 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 723.00 | 884 170.00 | | 995 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 672.00 | 788 834.00 | | 842 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 051.00 | 95 336.00 | | 153 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 643.00 | | | 434 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 401.00 | 14 190.00 | | 114 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 383.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | 13 807.00 | | 111 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 029.00 | 15 676.00 | 50 353.00 | 66 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VP Divers | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 676.00 | 157 136.00 | 1 540.00 | 158 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 257 378.00 | 50 353.00 | 307 731.00 |