| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
BZ Autres créances | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 697.00 | | 701 697.00 | 701 697.00 |
CU Autres participations | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DH Report à nouveau | -78 589.00 | | | -78 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 142 775.00 | | | 142 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 520.00 | | | 555 520.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 922.00 | | | 558 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 697.00 | | | 701 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 922.00 | | | 558 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 430.00 | | | 468 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 430.00 | | | 468 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
VI Groupe et associés | 555 520.00 | 555 520.00 | | 555 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 544.00 | 232 544.00 | | 232 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 922.00 | 558 922.00 | | 558 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |