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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 196 665.00 | 3 631.00 | 193 034.00 | 196 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 451.00 | 411 656.00 | 224 795.00 | 636 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 430.00 | 200 017.00 | 102 413.00 | 302 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 178.00 | 620 710.00 | 809 468.00 | 1 430 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 864.00 | | 1 075 864.00 | 1 075 864.00 |
BZ Autres créances | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 393.00 | | 1 476 393.00 | 1 476 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 571.00 | 620 710.00 | 2 285 861.00 | 2 906 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 799 625.00 | | | 799 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 899.00 | | | 1 004 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
EA Autres dettes | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 962.00 | | | 1 280 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 861.00 | | | 2 285 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 962.00 | | | 1 280 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 581.00 | | 337 851.00 | 1 106 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 254.00 | 1 430 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 1 351 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 675.00 | | 337 851.00 | 1 027 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 315.00 | 112 650.00 | 14 254.00 | 522 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 910.00 | 112 650.00 | 14 254.00 | 516 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 388.00 | 498 388.00 | | 498 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 864.00 | | | 1 075 864.00 |
VB T. V. A. | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 876.00 | 119 890.00 | 197 986.00 | 317 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
VP Divers | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 069.00 | 1 308 568.00 | 23 501.00 | 1 332 069.00 |
VW T.V.A. | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 962.00 | 1 081 976.00 | 197 986.00 | 1 279 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
ST Autres comptes | 921 844.00 | | | 921 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 074.00 | | | 277 074.00 |
YT Sous‐traitance | 265 110.00 | | | 265 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 665.00 | | | 563 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 908.00 | | | 346 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 731.00 | | | 1 313 731.00 |