| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 9 696.00 | 1 068.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 977.00 | 190 159.00 | 248 818.00 | 438 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 112.00 | 211 812.00 | 376 300.00 | 588 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 381.00 | 158 500.00 | 188 881.00 | 347 381.00 |
BZ Autres créances | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 580.00 | 158 500.00 | 268 080.00 | 426 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 692.00 | 370 312.00 | 644 380.00 | 1 014 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 99 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | 101.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258.00 | 17 626.00 | | -3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 192 668.00 | 195 926.00 | | 192 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 080.00 | 366 134.00 | | 331 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 341.00 | 33 994.00 | | 13 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 18 885.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | 77 640.00 | | 76 249.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 10 518.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 712.00 | 507 170.00 | | 451 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 380.00 | 703 097.00 | | 644 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 114.00 | 223 755.00 | | 220 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 649.00 | 28 225.00 | | 45 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 975.00 | | 855 975.00 | 855 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 975.00 | | 855 975.00 | 855 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 940.00 | 15 123.00 | | 15 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | 1 880.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 248.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 3 964.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 33 736.00 | | -4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 700.00 | 917 689.00 | | 877 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 958.00 | 900 063.00 | | 880 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258.00 | 17 626.00 | | -3 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 006.00 | 52 902.00 | | 74 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 773.00 | | 339.00 | 587 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 320.00 | | 339.00 | 456 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 424.00 | 68 388.00 | | 143 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | 68 388.00 | | 138 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 431.00 | 53 833.00 | 212 075.00 | 285 431.00 |
VI Groupe et associés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
VP Divers | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 560.00 | 424 709.00 | 16 851.00 | 441 560.00 |
VW T.V.A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 712.00 | 220 114.00 | 212 075.00 | 451 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 11 851.00 | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 315.00 | 10 008.00 | | 10 315.00 |
ST Autres comptes | 222 854.00 | 180 673.00 | | 222 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 980.00 | 42 711.00 | | 41 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 451.00 | 209 478.00 | | 137 451.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | 2 705.00 | | 1 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 750.00 | 12 000.00 | | 18 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 1 341.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 449.00 | 13 192.00 | | 10 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 135.00 | 97 943.00 | | 100 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 714.00 | 52 259.00 | | 74 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 408.00 | 248 096.00 | | 295 408.00 |